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富国全球健康生活主题(QDII)(010644)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-01 1.1387 1.1387
2 2021-02-26 1.0964 1.0964
3 2021-02-25 1.1295 1.1295
4 2021-02-24 1.1257 1.1257
5 2021-02-19 1.2301 1.2301
6 2021-02-10 1.2543 1.2543
7 2021-02-05 1.1873 1.1873
8 2021-01-29 1.0924 1.0924
9 2021-01-22 1.1618 1.1618
10 2021-01-15 1.0604 1.0604
11 2021-01-08 1.0491 1.0491
12 2020-12-31 1.0041 1.0041
13 2020-12-25 0.9999 0.9999
14 2020-12-24 1.0000 1.0000
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