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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9990 0.9990
2 2023-02-10 0.9960 0.9960
3 2023-02-03 1.0021 1.0021
4 2023-01-20 1.0029 1.0029
5 2023-01-19 1.0030 1.0030
6 2023-01-13 1.0012 1.0012
7 2023-01-12 1.0000 1.0000
8 2023-01-11 1.0002 1.0002
9 2023-01-10 1.0044 1.0044
10 2023-01-09 1.0028 1.0028
11 2023-01-06 1.0028 1.0028
12 2023-01-05 1.0019 1.0019
13 2023-01-04 0.9993 0.9993
14 2023-01-03 1.0010 1.0010
15 2022-12-31 1.0007 1.0007
16 2022-12-30 1.0004 1.0004
17 2022-12-29 0.9998 0.9998
18 2022-12-28 0.9980 0.9980
19 2022-12-27 0.9962 0.9962
20 2022-12-26 0.9935 0.9935
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