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工银传媒指数C(010677)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-21 1.0078 1.0078
2 2021-01-20 0.9897 0.9897
3 2021-01-19 0.9892 0.9892
4 2021-01-18 0.9929 0.9929
5 2021-01-15 0.9778 0.9778
6 2021-01-14 0.9797 0.9797
7 2021-01-13 0.9827 0.9827
8 2021-01-12 0.9837 0.9837
9 2021-01-11 0.9907 0.9907
10 2021-01-08 0.9845 0.9845
11 2021-01-07 0.9497 0.9497
12 2021-01-06 0.9754 0.9754
13 2021-01-05 0.9813 0.9813
14 2021-01-04 0.9851 0.9851
15 2020-12-31 0.9758 0.9758
16 2020-12-30 0.9624 0.9624
17 2020-12-29 0.9512 0.9512
18 2020-12-28 0.9271 0.9271
19 2020-12-25 0.9402 0.9402
20 2020-12-24 0.9494 0.9494
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