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中欧瑾利混合C(010713)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0356 1.0776
2 2023-02-10 1.0333 1.0753
3 2023-02-03 1.0335 1.0755
4 2023-01-13 1.0227 1.0647
5 2023-01-12 1.0196 1.0616
6 2023-01-11 1.0194 1.0614
7 2023-01-10 1.0202 1.0622
8 2023-01-09 1.0222 1.0642
9 2023-01-06 1.0191 1.0611
10 2023-01-05 1.0191 1.0611
11 2023-01-04 1.0111 1.0531
12 2023-01-03 1.0076 1.0496
13 2022-12-31 1.0005 1.0425
14 2022-12-30 1.0004 1.0424
15 2022-12-29 0.9994 1.0414
16 2022-12-28 0.9986 1.0406
17 2022-12-27 0.9986 1.0406
18 2022-12-26 0.9949 1.0369
19 2022-12-23 0.9904 1.0324
20 2022-12-22 0.9915 1.0335
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