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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.1518 1.1518
2 2021-01-21 1.1704 1.1704
3 2021-01-20 1.1739 1.1739
4 2021-01-19 1.1634 1.1634
5 2021-01-18 1.1338 1.1338
6 2021-01-15 1.1196 1.1196
7 2021-01-14 1.1187 1.1187
8 2021-01-13 1.1067 1.1067
9 2021-01-12 1.1117 1.1117
10 2021-01-11 1.0974 1.0974
11 2021-01-08 1.0956 1.0956
12 2021-01-07 1.0819 1.0819
13 2021-01-06 1.0872 1.0872
14 2021-01-05 1.0883 1.0883
15 2021-01-04 1.0971 1.0971
16 2020-12-31 1.0857 1.0857
17 2020-12-30 1.0840 1.0840
18 2020-12-29 1.0641 1.0641
19 2020-12-28 1.0512 1.0512
20 2020-12-25 1.0556 1.0556
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