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格林泓景债券C(010838)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0057 2.3157
2 2023-02-10 1.0042 2.3142
3 2023-02-03 1.0089 2.3189
4 2023-01-20 1.0008 2.3108
5 2023-01-13 0.9970 2.3070
6 2023-01-12 1.0019 2.3119
7 2023-01-11 1.0021 2.3121
8 2023-01-10 1.0089 2.3189
9 2023-01-09 1.0100 2.3200
10 2023-01-06 1.0099 2.3199
11 2023-01-05 1.0048 2.3148
12 2023-01-04 0.9997 2.3097
13 2023-01-03 1.0045 2.3145
14 2022-12-31 0.9981 2.3081
15 2022-12-30 0.9981 2.3081
16 2022-12-29 0.9960 2.3060
17 2022-12-28 0.9960 2.3060
18 2022-12-27 0.9968 2.3068
19 2022-12-26 0.9912 2.3012
20 2022-12-23 0.9756 2.2856
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