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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0798 1.0798
2 2023-02-10 1.0794 1.0794
3 2023-02-03 1.0789 1.0789
4 2023-01-20 1.0767 1.0767
5 2023-01-19 1.0765 1.0765
6 2023-01-13 1.0769 1.0769
7 2023-01-12 1.0773 1.0773
8 2023-01-11 1.0774 1.0774
9 2023-01-10 1.0771 1.0771
10 2023-01-09 1.0782 1.0782
11 2023-01-06 1.0780 1.0780
12 2023-01-05 1.0785 1.0785
13 2023-01-04 1.0786 1.0786
14 2023-01-03 1.0782 1.0782
15 2022-12-31 1.0778 1.0778
16 2022-12-30 1.0777 1.0777
17 2022-12-29 1.0773 1.0773
18 2022-12-28 1.0763 1.0763
19 2022-12-27 1.0762 1.0762
20 2022-12-26 1.0763 1.0763
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