首页 - 基金 - 鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) - 基金净值
鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0553 1.0659
2 2023-02-10 1.0550 1.0656
3 2023-02-03 1.0544 1.0650
4 2023-01-20 1.0519 1.0625
5 2023-01-19 1.0517 1.0623
6 2023-01-13 1.0516 1.0622
7 2023-01-12 1.0516 1.0622
8 2023-01-11 1.0512 1.0618
9 2023-01-10 1.0510 1.0616
10 2023-01-09 1.0522 1.0628
11 2023-01-06 1.0523 1.0629
12 2023-01-05 1.0536 1.0642
13 2023-01-04 1.0536 1.0642
14 2023-01-03 1.0526 1.0632
15 2022-12-31 1.0516 1.0622
16 2022-12-30 1.0515 1.0621
17 2022-12-29 1.0507 1.0613
18 2022-12-28 1.0499 1.0605
19 2022-12-27 1.0499 1.0605
20 2022-12-26 1.0554 1.0607
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