首页 - 基金 - 国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 基金净值
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9583 0.9583
2 2023-02-10 0.9545 0.9545
3 2023-02-03 0.9694 0.9694
4 2023-01-20 1.0005 1.0005
5 2023-01-19 0.9811 0.9811
6 2023-01-13 0.9775 0.9775
7 2023-01-12 0.9651 0.9651
8 2023-01-11 0.9648 0.9648
9 2023-01-10 0.9536 0.9536
10 2023-01-09 0.9694 0.9694
11 2023-01-06 0.9638 0.9638
12 2023-01-05 0.9633 0.9633
13 2023-01-04 0.9598 0.9598
14 2023-01-03 0.9346 0.9346
15 2022-12-31 0.9185 0.9185
16 2022-12-30 0.9185 0.9185
17 2022-12-29 0.9190 0.9190
18 2022-12-28 0.9195 0.9195
19 2022-12-27 0.9069 0.9069
20 2022-12-26 0.9098 0.9098
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