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金鹰责任投资混合C(011156)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.6817 0.8765
2 2023-02-10 0.6798 0.8746
3 2023-02-03 0.7075 0.9023
4 2023-01-20 0.7340 0.9288
5 2023-01-13 0.7238 0.9186
6 2023-01-12 0.7160 0.9108
7 2023-01-11 0.7248 0.9196
8 2023-01-10 0.7304 0.9252
9 2023-01-09 0.7331 0.9279
10 2023-01-06 0.7336 0.9284
11 2023-01-05 0.7243 0.9191
12 2023-01-04 0.7148 0.9096
13 2023-01-03 0.6980 0.8928
14 2022-12-31 0.6857 0.8805
15 2022-12-30 0.6857 0.8805
16 2022-12-29 0.6826 0.8774
17 2022-12-28 0.6863 0.8811
18 2022-12-27 0.6915 0.8863
19 2022-12-26 0.6878 0.8826
20 2022-12-23 0.6781 0.8729
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