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中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6014 1.6014
2 2023-02-10 1.5924 1.5924
3 2023-02-03 1.6040 1.6040
4 2023-01-20 1.6176 1.6176
5 2023-01-13 1.5536 1.5536
6 2023-01-12 1.5435 1.5435
7 2023-01-11 1.5404 1.5404
8 2023-01-10 1.5208 1.5208
9 2023-01-09 1.5216 1.5216
10 2023-01-06 1.5113 1.5113
11 2023-01-05 1.5069 1.5069
12 2023-01-04 1.5077 1.5077
13 2023-01-03 1.5103 1.5103
14 2022-12-31 1.4903 1.4903
15 2022-12-30 1.4903 1.4903
16 2022-12-29 1.4838 1.4838
17 2022-12-28 1.4983 1.4983
18 2022-12-27 1.4922 1.4922
19 2022-12-26 1.4862 1.4862
20 2022-12-23 1.4795 1.4795
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