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富国天益价值混合C(011307)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 1.4945 1.4945
2 2024-04-18 1.5072 1.5072
3 2024-04-17 1.5234 1.5234
4 2024-04-16 1.5090 1.5090
5 2024-04-15 1.5216 1.5216
6 2024-04-12 1.4899 1.4899
7 2024-04-11 1.4984 1.4984
8 2024-04-10 1.5029 1.5029
9 2024-04-09 1.5193 1.5193
10 2024-04-08 1.5144 1.5144
11 2024-04-03 1.5412 1.5412
12 2024-04-02 1.5461 1.5461
13 2024-04-01 1.5415 1.5415
14 2024-03-29 1.5133 1.5133
15 2024-03-28 1.5085 1.5085
16 2024-03-27 1.5037 1.5037
17 2024-03-26 1.5222 1.5222
18 2024-03-25 1.5143 1.5143
19 2024-03-22 1.5226 1.5226
20 2024-03-21 1.5326 1.5326
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