首页 - 基金 - 金鹰年年邮益一年持有混合A(011351) - 基金净值
金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0569 1.1169
2 2023-02-10 1.0519 1.1119
3 2023-02-03 1.0523 1.1123
4 2023-01-20 1.0418 1.1018
5 2023-01-13 1.0233 1.0833
6 2023-01-12 1.0237 1.0837
7 2023-01-11 1.0219 1.0819
8 2023-01-10 1.0281 1.0881
9 2023-01-09 1.0290 1.0890
10 2023-01-06 1.0264 1.0864
11 2023-01-05 1.0219 1.0819
12 2023-01-04 1.0137 1.0737
13 2023-01-03 1.0145 1.0745
14 2022-12-31 1.0011 1.0611
15 2022-12-30 1.0011 1.0611
16 2022-12-29 0.9990 1.0590
17 2022-12-28 1.0008 1.0608
18 2022-12-27 1.0055 1.0655
19 2022-12-26 0.9988 1.0588
20 2022-12-23 0.9838 1.0438
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