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华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 0.6972 0.6972
2 2023-02-13 0.7060 0.7060
3 2023-02-10 0.6969 0.6969
4 2023-02-03 0.7041 0.7041
5 2023-01-20 0.6991 0.6991
6 2023-01-13 0.6828 0.6828
7 2023-01-12 0.6749 0.6749
8 2023-01-11 0.6751 0.6751
9 2023-01-10 0.6793 0.6793
10 2023-01-09 0.6747 0.6747
11 2023-01-06 0.6694 0.6694
12 2023-01-05 0.6675 0.6675
13 2023-01-04 0.6535 0.6535
14 2023-01-03 0.6562 0.6562
15 2022-12-31 0.6489 0.6489
16 2022-12-30 0.6490 0.6490
17 2022-12-29 0.6464 0.6464
18 2022-12-28 0.6467 0.6467
19 2022-12-27 0.6528 0.6528
20 2022-12-26 0.6422 0.6422
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