首页 - 基金 - 东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458) - 基金净值
东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8562 0.8562
2 2023-02-10 0.8498 0.8498
3 2023-02-03 0.8534 0.8534
4 2023-01-20 0.8580 0.8580
5 2023-01-19 0.8471 0.8471
6 2023-01-13 0.8442 0.8442
7 2023-01-12 0.8497 0.8497
8 2023-01-11 0.8502 0.8502
9 2023-01-10 0.8590 0.8590
10 2023-01-09 0.8590 0.8590
11 2023-01-06 0.8556 0.8556
12 2023-01-05 0.8351 0.8351
13 2023-01-04 0.8234 0.8234
14 2023-01-03 0.8294 0.8294
15 2022-12-31 0.8136 0.8136
16 2022-12-30 0.8136 0.8136
17 2022-12-29 0.8086 0.8086
18 2022-12-28 0.8001 0.8001
19 2022-12-27 0.7941 0.7941
20 2022-12-26 0.7821 0.7821
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