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华泰紫金丰睿债券发起C(011493)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0570 1.0570
2 2023-02-10 1.0528 1.0528
3 2023-02-03 1.0588 1.0588
4 2023-01-13 1.0393 1.0393
5 2023-01-12 1.0344 1.0344
6 2023-01-11 1.0344 1.0344
7 2023-01-10 1.0365 1.0365
8 2023-01-09 1.0362 1.0362
9 2023-01-06 1.0337 1.0337
10 2023-01-05 1.0321 1.0321
11 2023-01-04 1.0235 1.0235
12 2023-01-03 1.0199 1.0199
13 2022-12-31 1.0182 1.0182
14 2022-12-30 1.0182 1.0182
15 2022-12-29 1.0169 1.0169
16 2022-12-28 1.0194 1.0194
17 2022-12-27 1.0217 1.0217
18 2022-12-26 1.0171 1.0171
19 2022-12-23 1.0132 1.0132
20 2022-12-22 1.0132 1.0132
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