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中信建投双利3个月债C(011672)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0006 1.0006
2 2023-02-10 0.9986 0.9986
3 2023-02-03 1.0000 1.0000
4 2023-01-20 0.9978 0.9978
5 2023-01-13 0.9916 0.9916
6 2023-01-12 0.9881 0.9881
7 2023-01-11 0.9893 0.9893
8 2023-01-10 0.9905 0.9905
9 2023-01-09 0.9901 0.9901
10 2023-01-06 0.9897 0.9897
11 2023-01-05 0.9910 0.9910
12 2023-01-04 0.9875 0.9875
13 2023-01-03 0.9869 0.9869
14 2022-12-31 0.9852 0.9852
15 2022-12-30 0.9852 0.9852
16 2022-12-29 0.9852 0.9852
17 2022-12-28 0.9846 0.9846
18 2022-12-27 0.9861 0.9861
19 2022-12-26 0.9843 0.9843
20 2022-12-23 0.9826 0.9826
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