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泰康合润混合C(011768)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0253 1.0253
2 2023-02-10 1.0227 1.0227
3 2023-02-03 1.0217 1.0217
4 2023-01-20 1.0209 1.0209
5 2023-01-13 1.0131 1.0131
6 2023-01-12 1.0102 1.0102
7 2023-01-11 1.0100 1.0100
8 2023-01-10 1.0098 1.0098
9 2023-01-09 1.0104 1.0104
10 2023-01-06 1.0077 1.0077
11 2023-01-05 1.0082 1.0082
12 2023-01-04 1.0035 1.0035
13 2023-01-03 1.0009 1.0009
14 2022-12-31 0.9970 0.9970
15 2022-12-30 0.9970 0.9970
16 2022-12-29 0.9961 0.9961
17 2022-12-28 0.9965 0.9965
18 2022-12-27 0.9973 0.9973
19 2022-12-26 0.9941 0.9941
20 2022-12-23 0.9924 0.9924
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