首页 - 基金 - 新华中债1-5年农发行债券A(011973) - 基金净值
新华中债1-5年农发行债券A(011973)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0112 1.0382
2 2023-02-10 1.0109 1.0379
3 2023-02-03 1.0107 1.0377
4 2023-01-20 1.0091 1.0361
5 2023-01-13 1.0093 1.0363
6 2023-01-12 1.0095 1.0365
7 2023-01-11 1.0092 1.0362
8 2023-01-10 1.0086 1.0356
9 2023-01-09 1.0098 1.0368
10 2023-01-06 1.0098 1.0368
11 2023-01-05 1.0105 1.0375
12 2023-01-04 1.0110 1.0380
13 2023-01-03 1.0107 1.0377
14 2022-12-31 1.0102 1.0372
15 2022-12-30 1.0102 1.0372
16 2022-12-29 1.0097 1.0367
17 2022-12-28 1.0086 1.0356
18 2022-12-27 1.0081 1.0351
19 2022-12-26 1.0086 1.0356
20 2022-12-23 1.0087 1.0357
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