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兴全恒裕债券C(012118)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0859 1.1219
2 2023-02-10 1.0852 1.1212
3 2023-02-03 1.0826 1.1186
4 2023-01-20 1.0793 1.1153
5 2023-01-19 1.0789 1.1149
6 2023-01-13 1.0796 1.1156
7 2023-01-12 1.0799 1.1159
8 2023-01-11 1.0797 1.1157
9 2023-01-10 1.0799 1.1159
10 2023-01-09 1.0812 1.1172
11 2023-01-06 1.0812 1.1172
12 2023-01-05 1.0818 1.1178
13 2023-01-04 1.0810 1.1170
14 2023-01-03 1.0794 1.1154
15 2022-12-31 1.0783 1.1143
16 2022-12-30 1.0782 1.1142
17 2022-12-29 1.0774 1.1134
18 2022-12-28 1.0767 1.1127
19 2022-12-27 1.0768 1.1128
20 2022-12-26 1.0766 1.1126
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