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泰达宏利中短债债券C(012385)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0197 1.0197
2 2023-02-10 1.0195 1.0195
3 2023-02-03 1.0192 1.0192
4 2023-01-13 1.0176 1.0176
5 2023-01-12 1.0172 1.0172
6 2023-01-11 1.0167 1.0167
7 2023-01-10 1.0168 1.0168
8 2023-01-09 1.0168 1.0168
9 2023-01-06 1.0167 1.0167
10 2023-01-05 1.0168 1.0168
11 2023-01-04 1.0166 1.0166
12 2023-01-03 1.0164 1.0164
13 2022-12-31 1.0159 1.0159
14 2022-12-30 1.0158 1.0158
15 2022-12-29 1.0156 1.0156
16 2022-12-28 1.0158 1.0158
17 2022-12-27 1.0158 1.0158
18 2022-12-26 1.0160 1.0160
19 2022-12-23 1.0165 1.0165
20 2022-12-22 1.0113 1.0113
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