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东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.0373 1.0798
2 2024-04-17 1.0362 1.0787
3 2024-04-16 1.0354 1.0779
4 2024-04-15 1.0353 1.0778
5 2024-04-12 1.0355 1.0780
6 2024-04-11 1.0345 1.0770
7 2024-04-10 1.0336 1.0761
8 2024-04-09 1.0342 1.0767
9 2024-04-08 1.0336 1.0761
10 2024-04-03 1.0324 1.0749
11 2024-04-02 1.0319 1.0744
12 2024-04-01 1.0310 1.0735
13 2024-03-29 1.0315 1.0740
14 2024-03-28 1.0309 1.0734
15 2024-03-27 1.0312 1.0737
16 2024-03-26 1.0294 1.0719
17 2024-03-25 1.0291 1.0716
18 2024-03-22 1.0296 1.0721
19 2024-03-21 1.0298 1.0723
20 2024-03-20 1.0293 1.0718
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