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中银证券安灏债券C(012469)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0280 1.0280
2 2023-02-10 1.0279 1.0279
3 2023-02-03 1.0279 1.0279
4 2023-01-20 1.0266 1.0266
5 2023-01-13 1.0266 1.0266
6 2023-01-12 1.0266 1.0266
7 2023-01-11 1.0264 1.0264
8 2023-01-10 1.0262 1.0262
9 2023-01-09 1.0268 1.0268
10 2023-01-06 1.0269 1.0269
11 2023-01-05 1.0274 1.0274
12 2023-01-04 1.0279 1.0279
13 2023-01-03 1.0277 1.0277
14 2022-12-31 1.0276 1.0276
15 2022-12-30 1.0274 1.0274
16 2022-12-29 1.0270 1.0270
17 2022-12-28 1.0259 1.0259
18 2022-12-27 1.0254 1.0254
19 2022-12-26 1.0258 1.0258
20 2022-12-23 1.0259 1.0259
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