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东方臻善纯债债券A(012611)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0169 1.0329
2 2023-02-10 1.0166 1.0326
3 2023-02-03 1.0161 1.0321
4 2023-01-20 1.0149 1.0309
5 2023-01-19 1.0145 1.0305
6 2023-01-13 1.0144 1.0304
7 2023-01-12 1.0144 1.0304
8 2023-01-11 1.0142 1.0302
9 2023-01-10 1.0143 1.0303
10 2023-01-09 1.0147 1.0307
11 2023-01-06 1.0147 1.0307
12 2023-01-05 1.0148 1.0308
13 2023-01-04 1.0145 1.0305
14 2023-01-03 1.0140 1.0300
15 2022-12-31 1.0135 1.0295
16 2022-12-30 1.0135 1.0295
17 2022-12-29 1.0130 1.0290
18 2022-12-28 1.0126 1.0286
19 2022-12-27 1.0124 1.0284
20 2022-12-26 1.0121 1.0281
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