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东方臻善纯债债券C(012612)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0161 1.0311
2 2023-02-10 1.0158 1.0308
3 2023-02-03 1.0154 1.0304
4 2023-01-20 1.0142 1.0292
5 2023-01-19 1.0139 1.0289
6 2023-01-13 1.0138 1.0288
7 2023-01-12 1.0137 1.0287
8 2023-01-11 1.0135 1.0285
9 2023-01-10 1.0136 1.0286
10 2023-01-09 1.0141 1.0291
11 2023-01-06 1.0141 1.0291
12 2023-01-05 1.0142 1.0292
13 2023-01-04 1.0139 1.0289
14 2023-01-03 1.0134 1.0284
15 2022-12-31 1.0129 1.0279
16 2022-12-30 1.0128 1.0278
17 2022-12-29 1.0124 1.0274
18 2022-12-28 1.0120 1.0270
19 2022-12-27 1.0118 1.0268
20 2022-12-26 1.0115 1.0265
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