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浙商智多盈债券C(013232)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9498 0.9498
2 2023-02-10 0.9485 0.9485
3 2023-02-03 0.9482 0.9482
4 2023-01-20 0.9468 0.9468
5 2023-01-13 0.9429 0.9429
6 2023-01-12 0.9417 0.9417
7 2023-01-11 0.9416 0.9416
8 2023-01-10 0.9416 0.9416
9 2023-01-09 0.9424 0.9424
10 2023-01-06 0.9412 0.9412
11 2023-01-05 0.9402 0.9402
12 2023-01-04 0.9369 0.9369
13 2023-01-03 0.9364 0.9364
14 2022-12-31 0.9349 0.9349
15 2022-12-30 0.9349 0.9349
16 2022-12-29 0.9340 0.9340
17 2022-12-28 0.9343 0.9343
18 2022-12-27 0.9354 0.9354
19 2022-12-26 0.9333 0.9333
20 2022-12-23 0.9314 0.9314
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