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泰达宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)(013245)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0042 1.0042
2 2023-02-08 1.0016 1.0016
3 2023-02-01 1.0051 1.0051
4 2023-01-11 0.9953 0.9953
5 2023-01-10 0.9958 0.9958
6 2023-01-09 0.9960 0.9960
7 2023-01-06 0.9942 0.9942
8 2023-01-05 0.9940 0.9940
9 2023-01-04 0.9897 0.9897
10 2023-01-03 0.9897 0.9897
11 2022-12-31 0.9883 0.9883
12 2022-12-30 0.9882 0.9882
13 2022-12-29 0.9869 0.9869
14 2022-12-28 0.9876 0.9876
15 2022-12-27 0.9887 0.9887
16 2022-12-26 0.9861 0.9861
17 2022-12-23 0.9842 0.9842
18 2022-12-22 0.9844 0.9844
19 2022-12-21 0.9841 0.9841
20 2022-12-20 0.9837 0.9837
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