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中银证券安业债券A(013373)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0310 1.0310
2 2023-02-10 1.0308 1.0308
3 2023-02-03 1.0308 1.0308
4 2023-01-13 1.0295 1.0295
5 2023-01-12 1.0295 1.0295
6 2023-01-11 1.0293 1.0293
7 2023-01-10 1.0291 1.0291
8 2023-01-09 1.0297 1.0297
9 2023-01-06 1.0298 1.0298
10 2023-01-05 1.0302 1.0302
11 2023-01-04 1.0307 1.0307
12 2023-01-03 1.0306 1.0306
13 2022-12-31 1.0304 1.0304
14 2022-12-30 1.0302 1.0302
15 2022-12-29 1.0298 1.0298
16 2022-12-28 1.0287 1.0287
17 2022-12-27 1.0282 1.0282
18 2022-12-26 1.0286 1.0286
19 2022-12-23 1.0287 1.0287
20 2022-12-22 1.0277 1.0277
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