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信澳优享债券A(013857)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0249 1.0249
2 2023-02-10 1.0247 1.0247
3 2023-02-03 1.0245 1.0245
4 2023-01-20 1.0232 1.0232
5 2023-01-13 1.0235 1.0235
6 2023-01-12 1.0236 1.0236
7 2023-01-11 1.0234 1.0234
8 2023-01-10 1.0230 1.0230
9 2023-01-09 1.0233 1.0233
10 2023-01-06 1.0231 1.0231
11 2023-01-05 1.0231 1.0231
12 2023-01-04 1.0229 1.0229
13 2023-01-03 1.0228 1.0228
14 2022-12-31 1.0225 1.0225
15 2022-12-30 1.0225 1.0225
16 2022-12-29 1.0223 1.0223
17 2022-12-28 1.0219 1.0219
18 2022-12-27 1.0218 1.0218
19 2022-12-26 1.0219 1.0219
20 2022-12-23 1.0218 1.0218
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