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申万菱信集利三个月定开债(014383)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0160 1.0270
2 2023-02-10 1.0158 1.0268
3 2023-02-03 1.0154 1.0264
4 2023-01-20 1.0134 1.0244
5 2023-01-19 1.0134 1.0244
6 2023-01-13 1.0141 1.0251
7 2023-01-12 1.0146 1.0256
8 2023-01-11 1.0144 1.0254
9 2023-01-10 1.0136 1.0246
10 2023-01-09 1.0146 1.0256
11 2023-01-06 1.0150 1.0260
12 2023-01-05 1.0158 1.0268
13 2023-01-04 1.0167 1.0277
14 2023-01-03 1.0164 1.0274
15 2022-12-31 1.0161 1.0271
16 2022-12-30 1.0158 1.0268
17 2022-12-29 1.0154 1.0264
18 2022-12-28 1.0138 1.0248
19 2022-12-27 1.0130 1.0240
20 2022-12-26 1.0141 1.0251
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