首页 - 基金 - 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)(014715) - 基金净值
国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9821 0.9821
2 2023-02-08 0.9732 0.9732
3 2023-02-01 0.9860 0.9860
4 2023-01-11 0.9466 0.9466
5 2023-01-10 0.9490 0.9490
6 2023-01-09 0.9496 0.9496
7 2023-01-06 0.9468 0.9468
8 2023-01-05 0.9456 0.9456
9 2023-01-04 0.9369 0.9369
10 2023-01-03 0.9402 0.9402
11 2022-12-31 0.9292 0.9292
12 2022-12-30 0.9293 0.9293
13 2022-12-29 0.9295 0.9295
14 2022-12-28 0.9302 0.9302
15 2022-12-27 0.9367 0.9367
16 2022-12-26 0.9287 0.9287
17 2022-12-23 0.9174 0.9174
18 2022-12-22 0.9220 0.9220
19 2022-12-21 0.9284 0.9284
20 2022-12-20 0.9296 0.9296
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