首页 - 基金 - 国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285) - 基金净值
国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9561 0.9561
2 2023-02-10 0.9477 0.9477
3 2023-02-03 0.9723 0.9723
4 2023-01-20 0.9585 0.9585
5 2023-01-19 0.9384 0.9384
6 2023-01-13 0.9367 0.9367
7 2023-01-12 0.9386 0.9386
8 2023-01-11 0.9265 0.9265
9 2023-01-10 0.9373 0.9373
10 2023-01-09 0.9251 0.9251
11 2023-01-06 0.9130 0.9130
12 2023-01-05 0.8965 0.8965
13 2023-01-04 0.8662 0.8662
14 2023-01-03 0.8846 0.8846
15 2022-12-31 0.8664 0.8664
16 2022-12-30 0.8664 0.8664
17 2022-12-29 0.8763 0.8763
18 2022-12-28 0.8793 0.8793
19 2022-12-27 0.8926 0.8926
20 2022-12-26 0.8872 0.8872
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