首页 - 基金 - 国泰君安稳债双利6个月持有期债券A(015982) - 基金净值
国泰君安稳债双利6个月持有期债券A(015982)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-24 1.0048 1.0048
2 2023-02-13 1.0050 1.0050
3 2023-02-10 1.0044 1.0044
4 2023-02-03 1.0037 1.0037
5 2023-01-20 1.0016 1.0016
6 2023-01-13 0.9991 0.9991
7 2023-01-12 0.9980 0.9980
8 2023-01-11 0.9979 0.9979
9 2023-01-06 0.9974 0.9974
10 2022-12-31 0.9944 0.9944
11 2022-12-30 0.9943 0.9943
12 2022-12-23 0.9911 0.9911
13 2022-12-16 0.9901 0.9901
14 2022-12-09 0.9931 0.9931
15 2022-12-02 0.9963 0.9963
16 2022-11-25 0.9982 0.9982
17 2022-11-18 0.9964 0.9964
18 2022-11-11 1.0017 1.0017
19 2022-11-04 1.0027 1.0027
20 2022-10-28 1.0022 1.0022
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