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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-17 0.9384 0.9384
2 2024-04-16 0.9307 0.9307
3 2024-04-15 0.9410 0.9410
4 2024-04-12 0.9377 0.9377
5 2024-04-11 0.9402 0.9402
6 2024-04-10 0.9398 0.9398
7 2024-04-09 0.9430 0.9430
8 2024-04-08 0.9395 0.9395
9 2024-04-03 0.9456 0.9456
10 2024-04-02 0.9480 0.9480
11 2024-04-01 0.9502 0.9502
12 2024-03-29 0.9409 0.9409
13 2024-03-28 0.9373 0.9373
14 2024-03-27 0.9317 0.9317
15 2024-03-26 0.9407 0.9407
16 2024-03-25 0.9387 0.9387
17 2024-03-22 0.9439 0.9439
18 2024-03-21 0.9514 0.9514
19 2024-03-20 0.9519 0.9519
20 2024-03-19 0.9510 0.9510
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