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国泰金鹰(020001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3708 5.2956
2 2020-09-16 1.3729 5.2977
3 2020-09-15 1.3893 5.3141
4 2020-09-14 1.3642 5.2890
5 2020-09-11 1.3615 5.2863
6 2020-09-10 1.3433 5.2681
7 2020-09-09 1.3445 5.2693
8 2020-09-08 1.3806 5.3054
9 2020-09-07 1.3811 5.3059
10 2020-09-04 1.4236 5.3484
11 2020-09-03 1.4318 5.3566
12 2020-09-02 1.4402 5.3650
13 2020-09-01 1.4427 5.3675
14 2020-08-31 1.4226 5.3474
15 2020-08-28 1.4167 5.3415
16 2020-08-27 1.3686 5.2934
17 2020-08-26 1.3615 5.2863
18 2020-08-25 1.3921 5.3169
19 2020-08-24 1.3912 5.3160
20 2020-08-17 1.3880 5.3128
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