国泰金龙债券A(020002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 1.0040 1.7760
2 2018-06-20 1.0000 1.7720
3 2018-06-19 1.0030 1.7750
4 2018-06-15 1.0030 1.7750
5 2018-06-14 1.0050 1.7770
6 2018-06-13 1.0050 1.7770
7 2018-06-12 1.0050 1.7770
8 2018-06-11 1.0110 1.7830
9 2018-06-07 1.0130 1.7850
10 2018-06-06 1.0130 1.7850
11 2018-06-05 1.0130 1.7850
12 2018-06-04 1.0130 1.7850
13 2018-06-01 1.0130 1.7850
14 2018-05-31 1.0130 1.7850
15 2018-05-30 1.0160 1.7880
16 2018-05-29 1.0160 1.7880
17 2018-05-28 1.0210 1.7930
18 2018-05-25 1.0210 1.7930
19 2018-05-24 1.0220 1.7940
20 2018-05-23 1.0230 1.7950