国泰金龙债券A(020002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-16 1.0110 1.7830
2 2018-08-15 1.0120 1.7840
3 2018-08-14 1.0130 1.7850
4 2018-08-13 1.0110 1.7830
5 2018-08-10 1.0130 1.7850
6 2018-08-09 1.0120 1.7840
7 2018-08-08 1.0140 1.7860
8 2018-08-07 1.0150 1.7870
9 2018-08-06 1.0150 1.7870
10 2018-08-03 1.0140 1.7860
11 2018-08-02 1.0130 1.7850
12 2018-08-01 1.0130 1.7850
13 2018-07-31 1.0120 1.7840
14 2018-07-30 1.0110 1.7830
15 2018-07-27 1.0100 1.7820
16 2018-07-26 1.0090 1.7810
17 2018-07-25 1.0090 1.7810
18 2018-07-24 1.0080 1.7800
19 2018-07-23 1.0100 1.7820
20 2018-07-20 1.0100 1.7820