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国泰金鹏(020009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.3620 2.9890
2 2020-08-10 1.3730 3.0000
3 2020-08-07 1.3690 2.9960
4 2020-08-06 1.3850 3.0120
5 2020-08-05 1.3860 3.0130
6 2020-08-04 1.3800 3.0070
7 2020-08-03 1.3920 3.0190
8 2020-07-31 1.3640 2.9910
9 2020-07-30 1.3500 2.9770
10 2020-07-29 1.3570 2.9840
11 2020-07-28 1.3230 2.9500
12 2020-07-27 1.3080 2.9350
13 2020-07-24 1.3020 2.9290
14 2020-07-23 1.3610 2.9880
15 2020-07-22 1.3620 2.9890
16 2020-07-21 1.3530 2.9800
17 2020-07-20 1.3420 2.9690
18 2020-07-17 1.3150 2.9420
19 2020-07-16 1.3100 2.9370
20 2020-07-15 1.3650 2.9920
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