国泰金龙债券C(020012)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0000 1.7570
2 2018-09-20 1.0000 1.7570
3 2018-09-19 1.0010 1.7580
4 2018-09-18 1.0010 1.7580
5 2018-09-17 1.0000 1.7570
6 2018-09-14 1.0000 1.7570
7 2018-09-13 0.9990 1.7560
8 2018-09-12 0.9990 1.7560
9 2018-09-11 0.9980 1.7550
10 2018-09-10 0.9990 1.7560
11 2018-09-07 0.9990 1.7560
12 2018-09-06 0.9990 1.7560
13 2018-09-05 0.9990 1.7560
14 2018-09-04 0.9990 1.7560
15 2018-09-03 0.9980 1.7550
16 2018-08-31 0.9990 1.7560
17 2018-08-30 0.9980 1.7550
18 2018-08-29 0.9970 1.7540
19 2018-08-28 0.9980 1.7550
20 2018-08-27 0.9970 1.7540