国泰金龙债券C(020012)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 0.9860 1.7430
2 2018-06-21 0.9850 1.7420
3 2018-06-20 0.9810 1.7380
4 2018-06-19 0.9840 1.7410
5 2018-06-15 0.9840 1.7410
6 2018-06-14 0.9860 1.7430
7 2018-06-13 0.9860 1.7430
8 2018-06-12 0.9860 1.7430
9 2018-06-11 0.9930 1.7500
10 2018-06-07 0.9950 1.7520
11 2018-06-06 0.9940 1.7510
12 2018-06-05 0.9950 1.7520
13 2018-06-04 0.9940 1.7510
14 2018-06-01 0.9940 1.7510
15 2018-05-31 0.9940 1.7510
16 2018-05-30 0.9970 1.7540
17 2018-05-29 0.9970 1.7540
18 2018-05-28 1.0030 1.7600
19 2018-05-25 1.0030 1.7600
20 2018-05-24 1.0030 1.7600