华安香港(040018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-04-24 1.2310 1.2310
2 2017-04-20 1.2320 1.2320
3 2017-04-19 1.2200 1.2200
4 2017-04-14 1.2370 1.2370
5 2017-04-13 1.2350 1.2350
6 2017-04-12 1.2420 1.2420
7 2017-04-11 1.2380 1.2380
8 2017-04-06 1.2530 1.2530
9 2017-04-05 1.2600 1.2600
10 2017-03-31 1.2440 1.2440
11 2017-03-30 1.2380 1.2380
12 2017-03-28 1.2390 1.2390
13 2017-03-24 1.2580 1.2580
14 2017-03-23 1.2550 1.2550
15 2017-03-22 1.2530 1.2530
16 2017-03-21 1.2720 1.2720
17 2017-03-20 1.2660 1.2660
18 2017-03-17 1.2610 1.2610
19 2017-03-16 1.2550 1.2550
20 2017-03-15 1.2390 1.2390