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华安香港(040018)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.9120 1.9120
2 2023-02-09 1.9570 1.9570
3 2023-02-02 1.9810 1.9810
4 2023-01-19 1.9390 1.9390
5 2023-01-12 1.9230 1.9230
6 2023-01-11 1.9290 1.9290
7 2023-01-10 1.9330 1.9330
8 2023-01-09 1.9640 1.9640
9 2023-01-06 1.9370 1.9370
10 2023-01-05 1.9560 1.9560
11 2023-01-04 1.9390 1.9390
12 2023-01-03 1.9050 1.9050
13 2022-12-31 1.8680 1.8680
14 2022-12-30 1.8680 1.8680
15 2022-12-29 1.8720 1.8720
16 2022-12-28 1.8720 1.8720
17 2022-12-27 1.8310 1.8310
18 2022-12-26 1.8370 1.8370
19 2022-12-23 1.8390 1.8390
20 2022-12-22 1.8430 1.8430
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