华安纯债C(040041)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0780 1.3067
2 2019-09-10 1.0779 1.3066
3 2019-09-09 1.0778 1.3065
4 2019-09-06 1.0775 1.3062
5 2019-09-05 1.0773 1.3060
6 2019-09-04 1.0766 1.3053
7 2019-09-03 1.0764 1.3051
8 2019-09-02 1.0763 1.3050
9 2019-08-30 1.0762 1.3049
10 2019-08-29 1.0765 1.3052
11 2019-08-28 1.0764 1.3051
12 2019-08-27 1.0764 1.3051
13 2019-08-26 1.0765 1.3052
14 2019-08-23 1.0760 1.3047
15 2019-08-22 1.0760 1.3047
16 2019-08-21 1.0759 1.3046
17 2019-06-06 1.0637 1.2924
18 2019-06-05 1.0636 1.2923
19 2019-05-31 1.0628 1.2915
20 2019-05-30 1.0626 1.2913