| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.0780 | 1.3067 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.0779 | 1.3066 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.0778 | 1.3065 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.0775 | 1.3062 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.0773 | 1.3060 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.0766 | 1.3053 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.0764 | 1.3051 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.0763 | 1.3050 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.0762 | 1.3049 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.0765 | 1.3052 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.0764 | 1.3051 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.0764 | 1.3051 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.0765 | 1.3052 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.0760 | 1.3047 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.0760 | 1.3047 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.0759 | 1.3046 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.0637 | 1.2924 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.0636 | 1.2923 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.0628 | 1.2915 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.0626 | 1.2913 |
基本资料
