| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-21 | 1.1960 | 1.2010 |
| 2 | 2018-09-20 | 1.1850 | 1.1900 |
| 3 | 2018-09-19 | 1.1870 | 1.1920 |
| 4 | 2018-09-18 | 1.1780 | 1.1830 |
| 5 | 2018-09-17 | 1.1750 | 1.1800 |
| 6 | 2018-09-14 | 1.1810 | 1.1860 |
| 7 | 2018-09-13 | 1.1840 | 1.1890 |
| 8 | 2018-09-12 | 1.1830 | 1.1880 |
| 9 | 2018-09-11 | 1.1860 | 1.1910 |
| 10 | 2018-09-10 | 1.1890 | 1.1940 |
| 11 | 2018-09-07 | 1.2020 | 1.2070 |
| 12 | 2018-09-06 | 1.2020 | 1.2070 |
| 13 | 2018-09-05 | 1.2050 | 1.2100 |
| 14 | 2018-09-04 | 1.2120 | 1.2170 |
| 15 | 2018-09-03 | 1.2090 | 1.2140 |
| 16 | 2018-08-31 | 1.2110 | 1.2160 |
| 17 | 2018-08-30 | 1.2150 | 1.2200 |
| 18 | 2018-08-29 | 1.2240 | 1.2290 |
| 19 | 2018-08-28 | 1.2280 | 1.2330 |
| 20 | 2018-08-27 | 1.2250 | 1.2300 |
基本资料
