| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.4390 | 1.4440 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.4470 | 1.4520 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.4490 | 1.4540 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.4410 | 1.4460 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.4380 | 1.4430 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.4260 | 1.4310 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.4240 | 1.4290 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.4230 | 1.4280 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.4090 | 1.4140 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.4110 | 1.4160 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.4140 | 1.4190 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.4130 | 1.4180 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.4000 | 1.4050 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.4150 | 1.4200 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.4090 | 1.4140 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.4130 | 1.4180 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.2850 | 1.2900 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.2960 | 1.3010 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.3330 | 1.3380 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.3330 | 1.3380 |
基本资料
