| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-06-25 | 2.2020 | 2.2990 |
| 2 | 2018-06-22 | 2.2060 | 2.3030 |
| 3 | 2018-06-21 | 2.2030 | 2.3000 |
| 4 | 2018-06-20 | 2.2030 | 2.3000 |
| 5 | 2018-06-19 | 2.2050 | 2.3020 |
| 6 | 2018-06-15 | 2.2240 | 2.3210 |
| 7 | 2018-06-14 | 2.2280 | 2.3250 |
| 8 | 2018-06-13 | 2.2200 | 2.3170 |
| 9 | 2018-06-12 | 2.2260 | 2.3230 |
| 10 | 2018-06-11 | 2.2120 | 2.3090 |
| 11 | 2018-06-07 | 2.2170 | 2.3140 |
| 12 | 2018-06-06 | 2.2170 | 2.3140 |
| 13 | 2018-06-05 | 2.2200 | 2.3170 |
| 14 | 2018-06-04 | 2.2130 | 2.3100 |
| 15 | 2018-06-01 | 2.2110 | 2.3080 |
| 16 | 2018-05-31 | 2.2170 | 2.3140 |
| 17 | 2018-05-30 | 2.2010 | 2.2980 |
| 18 | 2018-05-29 | 2.2200 | 2.3170 |
| 19 | 2018-05-28 | 2.2240 | 2.3210 |
| 20 | 2018-05-25 | 2.2220 | 2.3190 |
基本资料
