嘉实债券(070005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.2130 2.2200
2 2018-06-21 1.2120 2.2190
3 2018-06-20 1.2120 2.2190
4 2018-06-19 1.2120 2.2190
5 2018-06-15 1.2120 2.2190
6 2018-06-14 1.2120 2.2190
7 2018-06-13 1.2110 2.2180
8 2018-06-12 1.2120 2.2190
9 2018-06-11 1.2110 2.2180
10 2018-06-07 1.2110 2.2180
11 2018-06-06 1.2120 2.2190
12 2018-06-05 1.2110 2.2180
13 2018-06-04 1.2110 2.2180
14 2018-06-01 1.2110 2.2180
15 2018-05-31 1.2110 2.2180
16 2018-05-30 1.2120 2.2190
17 2018-05-29 1.2120 2.2190
18 2018-05-28 1.2120 2.2190
19 2018-05-25 1.2110 2.2180
20 2018-05-24 1.2110 2.2180