嘉实债券(070005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.3340 2.3540
2 2020-02-18 1.3350 2.3550
3 2020-02-12 1.3310 2.3510
4 2020-02-11 1.3290 2.3490
5 2020-02-10 1.3290 2.3490
6 2020-02-07 1.3270 2.3470
7 2020-02-06 1.3260 2.3460
8 2020-02-05 1.3240 2.3440
9 2020-02-03 1.3200 2.3400
10 2020-01-23 1.3220 2.3420
11 2020-01-22 1.3240 2.3440
12 2020-01-21 1.3230 2.3430
13 2020-01-20 1.3240 2.3440
14 2020-01-17 1.3220 2.3420
15 2020-01-16 1.3220 2.3420
16 2020-01-15 1.3220 2.3420
17 2020-01-14 1.3300 2.3420
18 2020-01-13 1.3310 2.3430
19 2020-01-10 1.3290 2.3410
20 2020-01-09 1.3300 2.3420