嘉实债券(070005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.2400 2.2470
2 2018-09-20 1.2390 2.2460
3 2018-09-19 1.2400 2.2470
4 2018-09-18 1.2390 2.2460
5 2018-09-17 1.2380 2.2450
6 2018-09-14 1.2370 2.2440
7 2018-09-13 1.2370 2.2440
8 2018-09-12 1.2360 2.2430
9 2018-09-11 1.2360 2.2430
10 2018-09-10 1.2370 2.2440
11 2018-09-07 1.2370 2.2440
12 2018-09-06 1.2380 2.2450
13 2018-09-05 1.2380 2.2450
14 2018-09-04 1.2380 2.2450
15 2018-09-03 1.2370 2.2440
16 2018-08-31 1.2370 2.2440
17 2018-08-30 1.2360 2.2430
18 2018-08-29 1.2370 2.2440
19 2018-08-28 1.2370 2.2440
20 2018-08-27 1.2370 2.2440