嘉实债券(070005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-18 1.2830 2.2950
2 2019-03-15 1.2800 2.2920
3 2019-03-14 1.2780 2.2900
4 2019-03-13 1.2800 2.2920
5 2019-03-12 1.2810 2.2930
6 2019-03-11 1.2800 2.2920
7 2019-03-08 1.2780 2.2900
8 2019-03-07 1.2790 2.2910
9 2019-03-06 1.2800 2.2920
10 2019-03-05 1.2810 2.2930
11 2019-03-04 1.2800 2.2920
12 2019-03-01 1.2770 2.2890
13 2019-02-28 1.2770 2.2890
14 2019-02-27 1.2770 2.2890
15 2019-02-26 1.2800 2.2920
16 2019-02-25 1.2810 2.2930
17 2019-02-22 1.2780 2.2900
18 2019-02-21 1.2770 2.2890
19 2019-02-20 1.2770 2.2890
20 2019-02-19 1.2760 2.2880