嘉实债券(070005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-14 1.2600 2.2670
2 2018-12-13 1.2610 2.2680
3 2018-12-12 1.2620 2.2690
4 2018-12-11 1.2620 2.2690
5 2018-12-10 1.2620 2.2690
6 2018-12-07 1.2610 2.2680
7 2018-12-06 1.2610 2.2680
8 2018-12-05 1.2610 2.2680
9 2018-12-04 1.2600 2.2670
10 2018-12-03 1.2590 2.2660
11 2018-11-30 1.2580 2.2650
12 2018-11-29 1.2570 2.2640
13 2018-11-28 1.2570 2.2640
14 2018-11-27 1.2570 2.2640
15 2018-11-26 1.2570 2.2640
16 2018-11-23 1.2570 2.2640
17 2018-11-22 1.2570 2.2640
18 2018-11-21 1.2570 2.2640
19 2018-11-20 1.2570 2.2640
20 2018-11-19 1.2570 2.2640