嘉实债券(070005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3060 2.3180
2 2019-09-10 1.3070 2.3190
3 2019-09-09 1.3080 2.3200
4 2019-09-06 1.3070 2.3190
5 2019-09-05 1.3060 2.3180
6 2019-09-04 1.3040 2.3160
7 2019-09-03 1.3030 2.3150
8 2019-09-02 1.3030 2.3150
9 2019-08-30 1.3010 2.3130
10 2019-08-29 1.3010 2.3130
11 2019-08-28 1.3020 2.3140
12 2019-08-27 1.3020 2.3140
13 2019-08-26 1.3000 2.3120
14 2019-08-23 1.3020 2.3140
15 2019-08-22 1.3000 2.3120
16 2019-08-21 1.3000 2.3120
17 2019-06-06 1.2790 2.2910
18 2019-06-05 1.2800 2.2920
19 2019-05-31 1.2820 2.2940
20 2019-05-30 1.2810 2.2930