嘉实短债(070009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-19 1.0492 1.4333
2 2018-07-18 1.0487 1.4328
3 2018-07-17 1.0484 1.4325
4 2018-07-16 1.0527 1.4324
5 2018-07-13 1.0524 1.4321
6 2018-07-12 1.0524 1.4321
7 2018-07-11 1.0523 1.4320
8 2018-07-10 1.0522 1.4319
9 2018-07-09 1.0522 1.4319
10 2018-07-06 1.0521 1.4318
11 2018-07-05 1.0519 1.4316
12 2018-07-04 1.0511 1.4308
13 2018-07-03 1.0508 1.4305
14 2018-07-02 1.0504 1.4301
15 2018-06-29 1.0494 1.4291
16 2018-06-28 1.0488 1.4285
17 2018-06-27 1.0484 1.4281
18 2018-06-26 1.0482 1.4279
19 2018-06-25 1.0479 1.4276
20 2018-06-22 1.0475 1.4272