嘉实短债(070009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0557 1.4887
2 2020-02-11 1.0555 1.4885
3 2020-02-10 1.0553 1.4883
4 2020-02-07 1.0548 1.4878
5 2020-02-06 1.0545 1.4875
6 2020-02-05 1.0543 1.4873
7 2020-02-03 1.0542 1.4872
8 2020-01-23 1.0523 1.4853
9 2020-01-22 1.0522 1.4852
10 2020-01-21 1.0521 1.4851
11 2020-01-20 1.0518 1.4848
12 2020-01-17 1.0516 1.4846
13 2020-01-16 1.0537 1.4845
14 2020-01-15 1.0536 1.4844
15 2020-01-13 1.0537 1.4845
16 2020-01-10 1.0534 1.4842
17 2020-01-09 1.0532 1.4840
18 2019-12-31 1.0520 1.4828
19 2019-12-30 1.0519 1.4827
20 2019-12-27 1.0516 1.4824