嘉实短债(070009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-20 1.0485 1.4397
2 2018-09-19 1.0484 1.4396
3 2018-09-18 1.0484 1.4396
4 2018-09-17 1.0521 1.4395
5 2018-09-14 1.0518 1.4392
6 2018-09-13 1.0515 1.4389
7 2018-09-12 1.0514 1.4388
8 2018-09-11 1.0513 1.4387
9 2018-09-10 1.0514 1.4388
10 2018-09-07 1.0513 1.4387
11 2018-09-06 1.0513 1.4387
12 2018-09-05 1.0513 1.4387
13 2018-09-04 1.0512 1.4386
14 2018-09-03 1.0511 1.4385
15 2018-08-31 1.0510 1.4384
16 2018-08-30 1.0509 1.4383
17 2018-08-29 1.0508 1.4382
18 2018-08-28 1.0508 1.4382
19 2018-08-27 1.0510 1.4384
20 2018-08-24 1.0508 1.4382