嘉实短债(070009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0540 1.4733
2 2019-09-10 1.0539 1.4732
3 2019-09-09 1.0538 1.4731
4 2019-09-06 1.0536 1.4729
5 2019-09-05 1.0535 1.4728
6 2019-09-04 1.0533 1.4726
7 2019-09-03 1.0532 1.4725
8 2019-09-02 1.0532 1.4725
9 2019-08-30 1.0530 1.4723
10 2019-08-29 1.0529 1.4722
11 2019-08-28 1.0529 1.4722
12 2019-08-27 1.0529 1.4722
13 2019-08-26 1.0528 1.4721
14 2019-08-23 1.0525 1.4718
15 2019-08-22 1.0525 1.4718
16 2019-08-21 1.0524 1.4717
17 2019-06-06 1.0517 1.4629
18 2019-06-05 1.0516 1.4628
19 2019-05-31 1.0512 1.4624
20 2019-05-30 1.0510 1.4622