嘉实主题(070010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.1800 2.7630
2 2019-01-17 1.1690 2.7520
3 2019-01-16 1.1780 2.7610
4 2019-01-15 1.1730 2.7560
5 2019-01-14 1.1600 2.7430
6 2019-01-11 1.1650 2.7480
7 2019-01-10 1.1630 2.7460
8 2019-01-09 1.1640 2.7470
9 2019-01-08 1.1570 2.7400
10 2019-01-07 1.1610 2.7440
11 2019-01-04 1.1460 2.7290
12 2019-01-03 1.1300 2.7130
13 2019-01-02 1.1360 2.7190
14 2018-12-31 1.1440 2.7270
15 2018-12-28 1.1440 2.7270
16 2018-12-27 1.1440 2.7270
17 2018-12-26 1.1500 2.7330
18 2018-12-25 1.1570 2.7400
19 2018-12-24 1.1570 2.7400
20 2018-12-21 1.1460 2.7290