嘉实主题(070010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.3770 2.9600
2 2019-04-03 1.3670 2.9500
3 2019-04-02 1.3610 2.9440
4 2019-04-01 1.3670 2.9500
5 2019-03-29 1.3510 2.9340
6 2019-03-28 1.3340 2.9170
7 2019-03-27 1.3330 2.9160
8 2019-03-26 1.3250 2.9080
9 2019-03-25 1.3330 2.9160
10 2019-03-22 1.3410 2.9240
11 2019-03-21 1.3360 2.9190
12 2019-03-20 1.3330 2.9160
13 2019-03-19 1.3370 2.9200
14 2019-03-18 1.3440 2.9270
15 2019-03-15 1.3290 2.9120
16 2019-03-14 1.3230 2.9060
17 2019-03-13 1.3280 2.9110
18 2019-03-12 1.3350 2.9180
19 2019-03-11 1.3310 2.9140
20 2019-03-08 1.3130 2.8960