嘉实主题(070010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-05-23 1.4830 3.0660
2 2018-05-22 1.4900 3.0730
3 2018-05-21 1.4880 3.0710
4 2018-05-18 1.4730 3.0560
5 2018-05-17 1.4680 3.0510
6 2018-05-16 1.4840 3.0670
7 2018-05-15 1.4860 3.0690
8 2018-05-14 1.4670 3.0500
9 2018-05-11 1.4680 3.0510
10 2018-05-10 1.4790 3.0620
11 2018-05-09 1.4880 3.0710
12 2018-05-08 1.4960 3.0790
13 2018-05-07 1.4920 3.0750
14 2018-05-04 1.4780 3.0610
15 2018-05-03 1.4750 3.0580
16 2018-05-02 1.4640 3.0470
17 2018-04-27 1.4660 3.0490
18 2018-04-26 1.4660 3.0490
19 2018-04-25 1.4730 3.0560
20 2018-04-24 1.4680 3.0510