嘉实主题(070010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3550 2.9480
2 2019-09-10 1.3620 2.9550
3 2019-09-09 1.3690 2.9620
4 2019-09-06 1.3490 2.9420
5 2019-09-05 1.3440 2.9370
6 2019-09-04 1.3340 2.9270
7 2019-09-03 1.3320 2.9250
8 2019-09-02 1.3280 2.9210
9 2019-08-30 1.3150 2.9080
10 2019-08-29 1.3210 2.9140
11 2019-08-28 1.3220 2.9150
12 2019-08-27 1.3300 2.9230
13 2019-08-26 1.3090 2.9020
14 2019-08-23 1.3170 2.9100
15 2019-08-22 1.3100 2.9030
16 2019-08-21 1.3140 2.9070
17 2019-06-06 1.2260 2.8190
18 2019-06-05 1.2460 2.8390
19 2019-05-31 1.2710 2.8640
20 2019-05-30 1.2710 2.8640