嘉实主题(070010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.3430 2.9260
2 2018-07-19 1.3200 2.9030
3 2018-07-18 1.3400 2.9230
4 2018-07-17 1.3530 2.9360
5 2018-07-16 1.3580 2.9410
6 2018-07-13 1.3600 2.9430
7 2018-07-12 1.3520 2.9350
8 2018-07-11 1.3130 2.8960
9 2018-07-10 1.3420 2.9250
10 2018-07-09 1.3330 2.9160
11 2018-07-06 1.3000 2.8830
12 2018-07-05 1.2970 2.8800
13 2018-07-04 1.3260 2.9090
14 2018-07-03 1.3400 2.9230
15 2018-07-02 1.3290 2.9120
16 2018-06-29 1.3420 2.9250
17 2018-06-28 1.2840 2.8670
18 2018-06-27 1.3000 2.8830
19 2018-06-26 1.3130 2.8960
20 2018-06-25 1.2960 2.8790