嘉实主题(070010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.2360 2.8190
2 2018-09-20 1.2120 2.7950
3 2018-09-19 1.2150 2.7980
4 2018-09-18 1.1990 2.7820
5 2018-09-17 1.1800 2.7630
6 2018-09-14 1.1930 2.7760
7 2018-09-13 1.2120 2.7950
8 2018-09-12 1.2080 2.7910
9 2018-09-11 1.2160 2.7990
10 2018-09-10 1.2200 2.8030
11 2018-09-07 1.2370 2.8200
12 2018-09-06 1.2440 2.8270
13 2018-09-05 1.2510 2.8340
14 2018-09-04 1.2670 2.8500
15 2018-09-03 1.2520 2.8350
16 2018-08-31 1.2480 2.8310
17 2018-08-30 1.2550 2.8380
18 2018-08-29 1.2720 2.8550
19 2018-08-28 1.2800 2.8630
20 2018-08-27 1.2760 2.8590