嘉实策略(070011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0900 2.0570
2 2019-09-10 1.1020 2.0690
3 2019-09-09 1.1090 2.0760
4 2019-09-06 1.0980 2.0650
5 2019-09-05 1.0930 2.0600
6 2019-09-04 1.0870 2.0540
7 2019-09-03 1.0830 2.0500
8 2019-09-02 1.0780 2.0450
9 2019-08-30 1.0610 2.0280
10 2019-08-29 1.0640 2.0310
11 2019-08-28 1.0640 2.0310
12 2019-08-27 1.0740 2.0410
13 2019-08-26 1.0550 2.0220
14 2019-08-23 1.0740 2.0410
15 2019-08-22 1.0750 2.0420
16 2019-08-21 1.0750 2.0420
17 2019-06-06 0.9670 1.9340
18 2019-06-05 0.9830 1.9500
19 2019-05-31 1.0070 1.9740
20 2019-05-30 1.0120 1.9790