嘉实策略(070011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9670 1.9340
2 2019-06-05 0.9830 1.9500
3 2019-05-31 1.0070 1.9740
4 2019-05-30 1.0120 1.9790
5 2019-05-29 1.0180 1.9850
6 2019-05-28 1.0200 1.9870
7 2019-05-27 1.0190 1.9860
8 2019-05-24 0.9940 1.9610
9 2019-05-23 1.0020 1.9690
10 2019-05-22 1.0320 1.9990
11 2019-05-21 1.0270 1.9940
12 2019-05-16 1.0480 2.0150
13 2019-05-15 1.0470 2.0140
14 2019-05-14 1.0270 1.9940
15 2019-05-13 1.0310 1.9980
16 2019-05-10 1.0420 2.0090
17 2019-05-09 0.9970 1.9640
18 2019-05-08 1.0050 1.9720
19 2019-05-07 1.0100 1.9770
20 2019-05-06 1.0000 1.9670