嘉实策略(070011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1660 2.1900
2 2020-02-11 1.1560 2.1800
3 2020-02-10 1.1460 2.1700
4 2020-02-07 1.1410 2.1650
5 2020-02-06 1.1450 2.1690
6 2020-02-05 1.1200 2.1440
7 2020-02-03 1.0590 2.0830
8 2020-01-23 1.1310 2.1550
9 2020-01-22 1.1700 2.1940
10 2020-01-21 1.1500 2.1740
11 2020-01-20 1.1680 2.1920
12 2020-01-17 1.1560 2.1800
13 2020-01-16 1.1570 2.1810
14 2020-01-15 1.2190 2.1860
15 2020-01-14 1.2260 2.1930
16 2020-01-13 1.2320 2.1990
17 2020-01-10 1.2160 2.1830
18 2019-12-27 1.1680 2.1350
19 2019-12-26 1.1720 2.1390
20 2019-12-25 1.1640 2.1310