嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 0.8670 0.8670
2 2019-12-05 0.8610 0.8610
3 2019-12-04 0.8500 0.8500
4 2019-12-03 0.8560 0.8560
5 2019-11-29 0.8540 0.8540
6 2019-11-28 0.8720 0.8720
7 2019-11-27 0.8760 0.8760
8 2019-11-26 0.8710 0.8710
9 2019-11-25 0.8680 0.8680
10 2019-11-22 0.8620 0.8620
11 2019-11-21 0.8570 0.8570
12 2019-11-20 0.8660 0.8660
13 2019-11-19 0.8710 0.8710
14 2019-11-18 0.8590 0.8590
15 2019-11-15 0.8530 0.8530
16 2019-11-14 0.8520 0.8520
17 2019-11-13 0.8580 0.8580
18 2019-11-12 0.8680 0.8680
19 2019-11-11 0.8640 0.8640
20 2019-11-08 0.8800 0.8800