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嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-22 1.0710 1.0710
2 2020-10-21 1.0830 1.0830
3 2020-10-20 1.0840 1.0840
4 2020-10-19 1.0740 1.0740
5 2020-10-16 1.0850 1.0850
6 2020-10-15 1.0770 1.0770
7 2020-10-14 1.0980 1.0980
8 2020-10-13 1.0960 1.0960
9 2020-10-12 1.0940 1.0940
10 2020-10-09 1.0850 1.0850
11 2020-09-30 1.0460 1.0460
12 2020-09-29 1.0310 1.0310
13 2020-09-28 1.0380 1.0380
14 2020-09-25 1.0280 1.0280
15 2020-09-24 1.0330 1.0330
16 2020-09-23 1.0520 1.0520
17 2020-09-22 1.0490 1.0490
18 2020-09-21 1.0460 1.0460
19 2020-09-18 1.0610 1.0610
20 2020-09-17 1.0550 1.0550
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