嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2022-04-22 |
0.6810 |
0.6830 |
| 2 |
2022-04-21 |
0.6690 |
0.6710 |
| 3 |
2022-04-20 |
0.6820 |
0.6840 |
| 4 |
2022-04-19 |
0.6830 |
0.6850 |
| 5 |
2022-04-18 |
0.7090 |
0.7110 |
| 6 |
2022-04-15 |
0.7110 |
0.7130 |
| 7 |
2022-04-14 |
0.7070 |
0.7090 |
| 8 |
2022-04-13 |
0.6970 |
0.6990 |
| 9 |
2022-04-12 |
0.6980 |
0.7000 |
| 10 |
2022-04-11 |
0.6840 |
0.6860 |
| 11 |
2022-04-08 |
0.7140 |
0.7160 |
| 12 |
2022-04-07 |
0.7140 |
0.7160 |
| 13 |
2022-04-06 |
0.7280 |
0.7300 |
| 14 |
2022-04-01 |
0.7270 |
0.7290 |
| 15 |
2022-03-31 |
0.7240 |
0.7260 |
| 16 |
2022-03-30 |
0.7370 |
0.7390 |
| 17 |
2022-03-29 |
0.7220 |
0.7240 |
| 18 |
2022-03-28 |
0.7120 |
0.7140 |
| 19 |
2022-03-25 |
0.7130 |
0.7150 |
| 20 |
2022-03-24 |
0.7380 |
0.7400 |
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