嘉实多元A(070015)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.1250 1.6290
2 2019-01-17 1.1230 1.6270
3 2019-01-16 1.1240 1.6280
4 2019-01-15 1.1240 1.6280
5 2019-01-14 1.1220 1.6260
6 2019-01-11 1.1230 1.6270
7 2019-01-10 1.1230 1.6270
8 2019-01-09 1.1220 1.6260
9 2019-01-08 1.1200 1.6240
10 2019-01-07 1.1190 1.6230
11 2019-01-04 1.1160 1.6200
12 2019-01-03 1.1130 1.6170
13 2019-01-02 1.1140 1.6180
14 2018-12-31 1.1150 1.6190
15 2018-12-28 1.1150 1.6190
16 2018-12-28 1.1150 1.6190
17 2018-12-27 1.1140 1.6180
18 2018-12-26 1.1140 1.6180
19 2018-12-25 1.1150 1.6190
20 2018-12-24 1.1150 1.6190