嘉实多元A(070015)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.1290 1.6330
2 2018-07-19 1.1260 1.6300
3 2018-07-18 1.1260 1.6300
4 2018-07-17 1.1260 1.6300
5 2018-07-16 1.1280 1.6320
6 2018-07-13 1.1260 1.6300
7 2018-07-12 1.1250 1.6290
8 2018-07-11 1.1200 1.6240
9 2018-07-10 1.1220 1.6260
10 2018-07-09 1.1210 1.6250
11 2018-07-06 1.1180 1.6220
12 2018-07-05 1.1180 1.6220
13 2018-07-04 1.1190 1.6230
14 2018-07-03 1.1210 1.6250
15 2018-07-02 1.1190 1.6230
16 2018-06-29 1.1200 1.6240
17 2018-06-28 1.1160 1.6200
18 2018-06-27 1.1180 1.6220
19 2018-06-26 1.1200 1.6240
20 2018-06-25 1.1210 1.6250