嘉实多元A(070015)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.1650 1.6690
2 2019-04-03 1.1640 1.6680
3 2019-04-02 1.1640 1.6680
4 2019-04-01 1.1640 1.6680
5 2019-03-29 1.1600 1.6640
6 2019-03-28 1.1560 1.6600
7 2019-03-27 1.1560 1.6600
8 2019-03-26 1.1540 1.6580
9 2019-03-25 1.1550 1.6590
10 2019-03-22 1.1570 1.6610
11 2019-03-21 1.1560 1.6600
12 2019-03-20 1.1540 1.6580
13 2019-03-19 1.1550 1.6590
14 2019-03-18 1.1540 1.6580
15 2019-03-15 1.1510 1.6550
16 2019-03-14 1.1480 1.6520
17 2019-03-13 1.1490 1.6530
18 2019-03-12 1.1510 1.6550
19 2019-03-11 1.1490 1.6530
20 2019-03-08 1.1450 1.6490