嘉实多元B(070016)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1500 1.6370
2 2019-09-10 1.1540 1.6410
3 2019-09-09 1.1550 1.6420
4 2019-09-06 1.1520 1.6390
5 2019-09-05 1.1490 1.6360
6 2019-09-04 1.1470 1.6340
7 2019-09-03 1.1450 1.6320
8 2019-09-02 1.1430 1.6300
9 2019-08-30 1.1410 1.6280
10 2019-08-29 1.1400 1.6270
11 2019-08-28 1.1430 1.6300
12 2019-08-27 1.1430 1.6300
13 2019-08-26 1.1420 1.6290
14 2019-08-23 1.1440 1.6310
15 2019-08-22 1.1430 1.6300
16 2019-08-21 1.1430 1.6300
17 2019-06-06 1.1450 1.6180
18 2019-06-05 1.1460 1.6190
19 2019-05-31 1.1470 1.6200
20 2019-05-30 1.1460 1.6190