嘉实多元B(070016)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.1160 1.5870
2 2019-01-17 1.1150 1.5860
3 2019-01-16 1.1160 1.5870
4 2019-01-15 1.1160 1.5870
5 2019-01-14 1.1140 1.5850
6 2019-01-11 1.1150 1.5860
7 2019-01-10 1.1140 1.5850
8 2019-01-09 1.1140 1.5850
9 2019-01-08 1.1120 1.5830
10 2019-01-07 1.1110 1.5820
11 2019-01-04 1.1080 1.5790
12 2019-01-03 1.1050 1.5760
13 2019-01-02 1.1060 1.5770
14 2018-12-31 1.1080 1.5790
15 2018-12-28 1.1070 1.5780
16 2018-12-28 1.1070 1.5780
17 2018-12-27 1.1060 1.5770
18 2018-12-26 1.1070 1.5780
19 2018-12-25 1.1070 1.5780
20 2018-12-24 1.1070 1.5780