嘉实回报(070018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-20 1.0300 1.4770
2 2018-08-17 1.0300 1.4770
3 2018-08-16 1.0380 1.4850
4 2018-08-15 1.0510 1.4980
5 2018-08-14 1.0700 1.5170
6 2018-08-13 1.0700 1.5170
7 2018-08-10 1.0740 1.5210
8 2018-08-09 1.0720 1.5190
9 2018-08-08 1.0530 1.5000
10 2018-08-07 1.0700 1.5170
11 2018-08-06 1.0530 1.5000
12 2018-08-03 1.0700 1.5170
13 2018-08-02 1.0880 1.5350
14 2018-08-01 1.1090 1.5560
15 2018-07-31 1.1200 1.5670
16 2018-07-30 1.1190 1.5660
17 2018-07-27 1.1330 1.5800
18 2018-07-26 1.1340 1.5810
19 2018-07-25 1.1420 1.5890
20 2018-07-24 1.1440 1.5910