嘉实回报(070018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.1940 1.6410
2 2018-06-14 1.2010 1.6480
3 2018-06-13 1.2100 1.6570
4 2018-06-12 1.2170 1.6640
5 2018-06-11 1.1940 1.6410
6 2018-06-07 1.2070 1.6540
7 2018-06-06 1.2120 1.6590
8 2018-06-05 1.2140 1.6610
9 2018-06-04 1.2070 1.6540
10 2018-06-01 1.1920 1.6390
11 2018-05-31 1.2130 1.6600
12 2018-05-30 1.1900 1.6370
13 2018-05-29 1.1920 1.6390
14 2018-05-28 1.2070 1.6540
15 2018-05-25 1.1850 1.6320
16 2018-05-24 1.1840 1.6310
17 2018-05-23 1.1960 1.6430
18 2018-05-22 1.2090 1.6560
19 2018-05-21 1.2030 1.6500
20 2018-05-18 1.2010 1.6480