嘉实回报(070018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1940 1.7870
2 2019-09-10 1.2180 1.8110
3 2019-09-09 1.2190 1.8120
4 2019-09-06 1.2130 1.8060
5 2019-09-05 1.2130 1.8060
6 2019-09-04 1.2090 1.8020
7 2019-09-03 1.2130 1.8060
8 2019-09-02 1.2160 1.8090
9 2019-08-30 1.2110 1.8040
10 2019-08-29 1.2000 1.7930
11 2019-08-28 1.1960 1.7890
12 2019-08-27 1.2000 1.7930
13 2019-08-26 1.1800 1.7730
14 2019-08-23 1.1920 1.7850
15 2019-08-22 1.1840 1.7770
16 2019-08-21 1.1770 1.7700
17 2019-06-06 1.1430 1.5900
18 2019-06-05 1.1520 1.5990
19 2019-05-31 1.1640 1.6110
20 2019-05-30 1.1640 1.6110