嘉实回报(070018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-18 0.9480 1.3950
2 2018-12-17 0.9510 1.3980
3 2018-12-14 0.9550 1.4020
4 2018-12-13 0.9640 1.4110
5 2018-12-12 0.9530 1.4000
6 2018-12-11 0.9520 1.3990
7 2018-12-10 0.9490 1.3960
8 2018-12-07 0.9550 1.4020
9 2018-12-06 0.9560 1.4030
10 2018-12-05 0.9690 1.4160
11 2018-12-04 0.9680 1.4150
12 2018-12-03 0.9660 1.4130
13 2018-11-30 0.9480 1.3950
14 2018-11-29 0.9400 1.3870
15 2018-11-28 0.9420 1.3890
16 2018-11-27 0.9380 1.3850
17 2018-11-26 0.9380 1.3850
18 2018-11-23 0.9420 1.3890
19 2018-11-22 0.9500 1.3970
20 2018-11-21 0.9520 1.3990