嘉实回报(070018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.1330 1.8310
2 2020-03-26 1.1270 1.8250
3 2020-03-25 1.1280 1.8260
4 2020-03-24 1.0950 1.7930
5 2020-03-23 1.0700 1.7680
6 2020-03-20 1.1040 1.8020
7 2020-03-19 1.0800 1.7780
8 2020-03-18 1.1040 1.8020
9 2020-03-16 1.1370 1.8350
10 2020-03-13 1.1870 1.8850
11 2020-03-12 1.1980 1.8960
12 2020-03-11 1.2200 1.9180
13 2020-03-10 1.2260 1.9240
14 2020-03-09 1.1990 1.8970
15 2020-03-06 1.2390 1.9370
16 2020-03-05 1.2520 1.9500
17 2020-03-04 1.2250 1.9230
18 2020-03-03 1.2220 1.9200
19 2020-03-02 1.2070 1.9050
20 2020-02-28 1.1810 1.8790