嘉实回报(070018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-20 1.1310 1.5780
2 2019-03-19 1.1340 1.5810
3 2019-03-18 1.1370 1.5840
4 2019-03-15 1.1010 1.5480
5 2019-03-14 1.0790 1.5260
6 2019-03-13 1.0760 1.5230
7 2019-03-12 1.0770 1.5240
8 2019-03-11 1.0800 1.5270
9 2019-03-08 1.0550 1.5020
10 2019-03-07 1.0750 1.5220
11 2019-03-06 1.0950 1.5420
12 2019-03-05 1.0980 1.5450
13 2019-03-04 1.0910 1.5380
14 2019-03-01 1.0780 1.5250
15 2019-02-28 1.0580 1.5050
16 2019-02-27 1.0520 1.4990
17 2019-02-26 1.0480 1.4950
18 2019-02-25 1.0620 1.5090
19 2019-02-22 1.0330 1.4800
20 2019-02-21 1.0270 1.4740