嘉实回报(070018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-15 0.9800 1.4270
2 2018-10-12 0.9930 1.4400
3 2018-10-11 0.9820 1.4290
4 2018-10-10 1.0090 1.4560
5 2018-10-09 1.0230 1.4700
6 2018-10-08 1.0220 1.4690
7 2018-09-28 1.0590 1.5060
8 2018-09-27 1.0550 1.5020
9 2018-09-26 1.0570 1.5040
10 2018-09-25 1.0400 1.4870
11 2018-09-21 1.0460 1.4930
12 2018-09-20 1.0260 1.4730
13 2018-09-19 1.0290 1.4760
14 2018-09-18 1.0110 1.4580
15 2018-09-17 0.9960 1.4430
16 2018-09-14 1.0050 1.4520
17 2018-09-13 1.0000 1.4470
18 2018-09-12 0.9980 1.4450
19 2018-09-11 1.0080 1.4550
20 2018-09-10 1.0090 1.4560